網投平台充值免費送彩金人民網投平台充值免費送彩金辦公室網投平台充值免費送彩金印發網投平台充值免費送彩金縣級預算單位公款競爭性存放管理暫行辦法的通知有效
發布日期:2019-01-01 14:07:32瀏覽次數: 來源:網投平台充值免費送彩金 字體:[ ]

CCND01-2019-0003

蒼政辦〔2019〕7號

各鄉鎮人民網投平台充值免費送彩金,縣網投平台充值免費送彩金直屬各單位:

《網投平台充值免費送彩金縣級預算單位公款競爭性存放管理暫行辦法》已經縣人民網投平台充值免費送彩金同意,現印發給你們,請認真遵照執行。

網投平台充值免費送彩金人民網投平台充值免費送彩金辦公室

2019年1月1日

(此件公開發布)

網投平台充值免費送彩金縣級預算單位公款競爭性存放管理暫行辦法

第一章  總  則

第一條  為規範公款存放管理,實施公款競爭性存放,發揮市場在公共資源配置中的決定作用,引導銀行業更好地圍繞網投平台充值免費送彩金、縣網投平台充值免費送彩金重點工作,服務地方經濟發展,強化從源頭上預防和治理腐敗,防止利益衝突和利益輸送,根據《財政部網投平台充值免費送彩金進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》(財庫〔2017〕76號)、《浙江省人民網投平台充值免費送彩金辦公廳網投平台充值免費送彩金印發浙江省省級行政事業單位公款競爭性存放管理暫行辦法的通知》(浙政辦發〔2015〕91號)、《浙江省財政廳  中國人民銀行杭州中心支行網投平台充值免費送彩金印發浙江省省級預算單位銀行賬戶管理暫行辦法的通知》(浙財預執〔2015〕16號)、《浙江省財政廳網投平台充值免費送彩金進一步規範省級行政事業單位公款競爭性存放管理的通知》(浙財預執〔2018〕5號)等有關規定要求,結合預算單位公款存放管理實際執行情況,製定本辦法。

第二條  本辦法所指公款是指預算單位取得的上級補助資金、自有資金和代管資金,以及會費、基金、捐贈款等非財政補助收入資金。

縣級預算單位取得的財政補助資金應嚴格執行盤活財政存量資金有關規定,不得轉存定期存款,不得采取購買理財產品的方式存放資金。

第三條  本辦法適用於與縣財政部門有經費領撥關係的縣級各部門及所屬行政事業單位、財政經常性資助的社會團體、網投平台充值免費送彩金授權代行網投平台充值免費送彩金職能的其他機構(以下統稱為“縣級預算單位”)。

第四條  縣級預算單位公款存放管理應納入各單位“三重一大”集體決策事項,由網投平台充值免費送彩金班子集體研究決定,並對本單位銀行賬戶申請開立、使用及資金存放的合法性、合規性、安全性負責。

第五條  縣級預算單位銀行賬戶作為公款存放的載體,其開立、變更、撤銷,實行縣財政局審批、備案,人民銀行核準製度;定期存款存放實行縣財政局報備製度。

第六條  縣級預算單位須由單位財務機構統一辦理資金存放和銀行賬戶的開立、變更、撤銷手續,並負責使用和管理。

第二章  銀行賬戶的設置

第七條  縣級預算單位按規定可開立的銀行賬戶分為基本存款賬戶、專用存款賬戶、一般存款賬戶。

(一)基本存款賬戶。

基本存款賬戶指縣級預算單位因辦理本單位財政性資金、自籌資金以及往來資金等的日常轉賬結算和現金收付等業務開立的銀行賬戶。

(二)專用存款賬戶。

專用存款賬戶指由縣級預算單位按照法律、法規、規章或縣級以上網投平台充值免費送彩金、財政部門文件,對其有特定用途資金進行專項管理和使用而開立的銀行賬戶,縣級預算單位同一性質的資金憑同一證明文件隻能申請開立1個專用存款賬戶。

(三)一般存款賬戶。

一般存款賬戶指縣級預算單位為辦理貸款轉存、貸款歸還等與貸款相關的業務而開立的銀行賬戶。該賬戶不得辦理其他資金的收付結算,不得辦理現金支取,且有一定使用期限。縣級預算單位除因借款需要外,一律不得開立一般存款賬戶。

第八條  一個縣級預算單位隻能開立1個基本存款賬戶。按相關規定可以開設下列專用存款賬戶:黨費(團費)、食堂經費等專用存款賬戶;縣級預算單位有基本建設項目的,視資金來源情況可開設1個基本建設資金專用存款賬戶;其他特殊情況,按確需原則經批準後開設專用存款賬戶。

第九條  縣級預算單位按有關規定從其基本存款賬戶開戶銀行以外的銀行機構取得的貸款,可在該貸款銀行開立1個一般存款賬戶,貸款合同到期,結清本息後,賬戶必須撤銷。

第十條  實行國庫集中支付預算單位的有關銀行賬戶開設,按有關規定執行。

第三章  銀行賬戶的開立審批與變更

第十一條  縣級預算單位按本辦法規定報經縣財政局審批後,方可開立銀行賬戶。二級以下(含二級)縣級預算單位需先經主管部門審核同意。

第十二條  縣級預算單位開立銀行賬戶時,應填寫《預算單位開立銀行結算賬戶審批表》,注明選擇開戶銀行的方式,提供競爭性存放確定開戶銀行的公告、中標通知書複印件或集體決策選擇開戶銀行的會議紀要等資料,同時提供下列相關材料。

(一)開立基本存款賬戶的,應提供以下證明材料:

1.機構編製、人事、民政等部門批準本單位成立的文件或事業單位法人證、社會團體登記證;

2.組織機構代碼證;

3.法定代表人或單位負責人的身份證複印件;

4.法定代表人或單位負責人的任命文件。

(二)開立專用存款賬戶的,除提供基本存款賬戶開戶許可證外,還應提供以下證明材料:

1.因基本建設項目申請開立專用存款賬戶的,應提供基本建設項目的立項批準文件;

2.因按規定需要專項管理和使用的資金申請開立專用存款賬戶的,應提供相應的法律、法規、規章或縣級以上網投平台充值免費送彩金、財政部門文件。

(三)開立一般存款賬戶的,除提供基本存款賬戶開戶許可證外,還應提供以下證明材料:

1.書麵貸款合同或意向書;

2.其他相關材料。

第十三條  縣財政局對縣級預算單位報送的開戶申請和證明材料進行合法性、合理性審核,資料提供齊全的,在5個工作日內審核、審批,並出具《預算單位開立銀行結算賬戶批複書》。有明確執行期限或合同約定期限的賬戶,縣財政局可在《預算單位開立銀行結算賬戶批複書》中注明該賬戶的使用期限。

第十四條  縣級預算單位開戶銀行的選擇一般采取招投標或集體決策方式。

第十五條  縣級預算單位持縣財政局出具的《預算單位開立銀行結算賬戶批複書》,按照人民銀行賬戶管理的有關規定,到相關銀行辦理開戶手續。縣財政局的《預算單位開立銀行結算賬戶批複書》作為人民銀行、開戶銀行對縣級預算單位辦理開戶手續的審核依據之一。

第十六條  縣級預算單位銀行賬戶原則上應保持穩定,確需變更開戶銀行的,應向縣財政局提出書麵申請,經縣財政局同意後,按規定撤銷原銀行賬戶。預算單位提供已審核同意賬戶變更的書麵報告、銀行已同意銷戶的《撤銷銀行結算賬戶申請書》、原《開戶許可證》複印件、開立結算賬戶的申報材料,按規定以新設賬戶要求重新辦理有關手續,並將原賬戶資金餘額如數轉入新開立的賬戶。

第四章  競爭性存放管理

第十七條  縣級預算單位公款存放應嚴格按照規定實行競爭性存放。競爭性存放是指單位通過招投標方式選擇確定開戶銀行及定期存款存放銀行的管理活動。

第十八條  縣級預算單位開展競爭性存放應遵循以下原則:

(一)依法合規。資金存放應當符合法律法規和政策規定,符合廉政建設要求。

(二)公正透明。資金存放銀行選擇應當公開、公平、公正,程序透明,結果透明,兼顧效率。

(三)安全優先。資金存放應當以確保資金安全為前提,充分評估資金存放銀行經營狀況,防止出現資金安全風險事件。

(四)科學評估。綜合考慮資金安全性、流動性、支持經濟發展、資金收益等因素,科學設置資金存放銀行評選指標。

(五)權責統一。實施資金存放的單位應當履行資金存放管理的主體責任,組織好資金存放管理工作,保證資金存放平穩有序。

第十九條  縣級預算單位應依據招投標有關法律法規和本辦法規定自行實施或由主管部門統一組織實施。也可委托縣公共資源交易中心代理組織。

第二十條  縣級預算單位開展招投標工作,應編製招標文件,在網投平台充值免費送彩金網投平台充值免費送彩金網站或浙江網投平台充值免費送彩金采購網、網投平台充值免費送彩金公共資源交易中心網站發布招標公告,招標公告至投標人提交投標文件截止之日不得少於10個工作日。公告內容包括招標人名稱和地址、招標項目、數量、投標人資格要求、報名方式及需提供材料、報名截止時間、開標時間及地點、獲取招標文件的辦法等事項。

第二十一條  防範資金存放銀行利益輸送行為。

(一)按規定出具廉政承諾書。縣級預算單位確定中標銀行時,應當要求銀行出具廉政承諾書,承諾不得向單位網投平台充值免費送彩金以及相關業務部門負責人輸送任何利益,不得將資金存放與上述人員在本行的配偶、子女及其配偶以及其他特定關係人的業績、收入掛鉤。凡發現並經核實資金存放銀行未遵守廉政承諾或者在資金存放中存在其他利益輸送行為的,縣級預算單位應當及時收回資金,並由縣財政局進行通報,在一定期限內取消該銀行參與預算單位公款競爭性存放的資格。

(二)禁止在中標銀行中進行二次選擇。縣級預算單位可根據需要按綜合評分從高到低確定多家中標銀行,但需在招標文件中明確中標銀行數量及中標銀行具體資金分配方案,禁止招標單位在入圍銀行中進行二次選擇,杜絕發生利益輸送、利益衝突行為。

第二十二條  參與競爭性存放招投標的商業銀行是指在中華人民共和國境內依法設立的國有商業銀行、股份製商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、農村商業銀行及政策性銀行,原則上應符合以下條件:

(一)依法開展經營活動,近3年內在經營活動中無重大違法違規記錄;

(二)內部管理機製健全,具有較強的風險控製能力;

(三)監管評級達到一定標準,納入監管評級的銀行,人民銀行上年度綜合評價應達到B級及以上。

除國家有關政策已明確資金存放銀行外,縣級預算單位應選擇同城銀行經辦機構作為資金存放銀行。

招標單位在發布招標公告前應就前款事項函詢中國人民銀行網投平台充值免費送彩金支行、縣銀監辦對參與招標銀行的評價意見。中國人民銀行網投平台充值免費送彩金支行、縣銀監辦應及時回複。

第二十三條  縣級預算單位應按規定建立5人以上單數人員組成的評標委員會,負責競爭性存放評標工作。評標委員會應當由單位內部成員和外部專家共同組成,評標委員會成員應嚴格執行利益回避的相關規定。

第二十四條  競爭性存放評標方法,統一采用綜合評分法。

綜合評分法評分指標包括各競標銀行經營狀況、服務水平、利率水平和經濟貢獻度等方麵指標。監管評級作為銀行準入條件,不納入綜合評分指標。經營狀況方麵的指標應能反映銀行的資產質量、償付能力、運營能力、內部控製水平等。服務水平方麵的指標應能反映銀行提供支付結算、對賬、分賬核算等服務的能力和水平。利率水平主要指定期存款利率等,利率應當符合國家利率政策規定。經濟貢獻度方麵的指標應能反映支持實體經濟發展貢獻情況,以及其他各項反映銀行對網投平台充值免費送彩金經濟發展、重點事業等支持情況的指標。招標單位應按照公平公正原則科學合理設置具體指標及分值權重,其中:利率水平指標的分值權重不得高於綜合評分的40%,經濟貢獻度指標的分值權重不得低於綜合評分的30%。具體指標及其分值權重和計分公式 ,由預算單位根據實際情況和管理要求設置。

預算單位可根據資金就為情況分期分批進行招標,每次招標可以分月存放。

第二十五條 競爭性存放招標結果經招標單位法定代表人簽字後生效。中標結果生效後,縣級預算單位應向中標銀行發出中標通知書,同時將招標結果通知所有競標銀行,並在招標公告發布網站上進行公示。

第二十六條 縣級預算單位應與中標銀行按照招標文件和該銀行投標文件確定的事項簽訂規範的書麵協議,全麵、清晰界定雙方權利義務關係。權利義務關係包括中標銀行應提供的具體服務事項、違約責任的處理、單位和開戶銀行在確保賬戶資金安全中的職責、協議變更和終止條件等。

第二十七條  開戶銀行或資金存放銀行出現以下情形,縣級預算單位應及時變更開戶銀行或提前收回定期存款,並決定暫停以至取消該銀行參加以後競爭性存放的投標資格。

(一)一年內未規定及時彙劃到期本息兩次及以上,或涉及金額較大的;

(二)出現資金安全事故和重大違法違規,導致財務惡化或引起信用危機的;

(三)監管評級降低,監管部門認為存在較大運營風險的;

(四)未遵守廉政承諾或者在資金存放中存在其他利益輸送行為的;

(五)未按照中標存款協議履行相應的責任和義務的;

(六)存在弄虛作假等嚴重不正當競爭行為的;

(七)可能危及資金安全的其他情況。

第二十八條  縣級預算單位開立銀行賬戶有以下情形之一,可采取集體決策方式選擇開戶銀行:

(一)根據國庫集中支付管理需要開設的縣級預算單位零餘額賬戶、單位公務卡賬戶等其他相關賬戶;

(二)工會費、黨費(團費)、食堂戶等資金量較小賬戶;

(三)中央、省等上級部門為開展特定業務指定開戶銀行的賬戶;

(四)為辦理貸款轉存、貸款歸還等與貸款有關業務而在貸款銀行開立的一般存款賬戶;

(五)經縣人民網投平台充值免費送彩金批準可不實行招投標的其他賬戶。

采取集體決策方式選擇開戶銀行的,應通過各單位黨組(黨委)辦公會議或局長(主任)辦公會議集體研究確定,在會議記錄中反映采用集體決策方式的原因、對備選銀行的評比情況、會議表決情況和最終決定等。

第二十九條  縣級預算單位有以下情形之一的,可以不采取招投標方式進行資金存放:

(一)涉密、資金量較小或者資金閑置時間少於3個月的;

(二)法律、法規、規章或縣級以上網投平台充值免費送彩金、財政部門另有規定的;

(三)開戶銀行經招投標確定,且定期存放的存款利率不低於縣級行政事業單位在網上公布的最近同期限中標利率;

(四)經縣人民網投平台充值免費送彩金批準可不實行招投標的其他情形。

資金量較少一般指單筆定期存款500萬元以下或月累計定期存款1000萬元以下,具體由各部門、各單位根據實際情況經黨委(黨組)辦公會議或局長(主任)辦公會議集體研究確定並在本部門或單位財務管理製度中明確。

不采取招投標方式存放的資金,應存放於原開戶銀行,不得跨行轉存。銀行賬戶每日最低活期存款100萬元以上的,應當進行協定存款。

第三十條  縣級預算單位應在辦理定期存款存放手續後5個工作日內,填寫《縣級預算單位定期存款備案表》,並附定期存單複印件,經競爭性存放確定存放銀行的還應提供中標通知書複印件等報縣財政局和主管部門備案。

第三十一條 規範間歇期資金存放。

縣級預算單位應統籌規劃、組織競爭性存放工作,盡量減少存款到期與實施競爭性存放招投標的間歇期;確因特殊原因存在間歇期間的,經本單位主要網投平台充值免費送彩金批準可在原存款銀行進行通知存款(除賬戶已執行協定存款外),直至競爭性存放結果生效後按競爭性存放中標銀行存放。

第五章  管理與監督

第三十二條  縣級預算單位應按財政和人民銀行等部門規定的用途使用銀行賬戶,不得將按有關規定收取的預算資金轉為定期存款或為其他單位和個人提供信用擔保,不得以個人名義存放單位資金,不得出租、轉讓銀行賬戶。

第三十三條  主管部門應加強對所屬縣級預算單位公款存放的監督管理,建立所屬縣級預算單位銀行賬戶及資金存放管理檔案,定期對所屬縣級預算單位公款存放進行監督檢查。發現所屬單位不按規定開立、使用、變更、撤銷銀行賬戶及不按規定進行資金存放的,應及時督促糾正;糾正無效的,應提請有關職能部門按規定進行處理。

第三十四條  縣財政局、中國人民銀行網投平台充值免費送彩金支行、縣審計局在各自的職責範圍內對縣級預算單位公款存放實施監督管理。

第三十五條  縣財政局加強對單位公款存放管理的監管,建立縣級預算單位公款存放信息檔案,對縣級預算單位開立的銀行賬戶及定期存放情況實施動態管理。

第三十六條  中國人民銀行網投平台充值免費送彩金支行按照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》及其實施細則、本辦法等有關規定,監督管理銀行機構為縣級預算單位開立、變更或撤銷銀行賬戶,查處銀行機構在賬戶開立、使用和資金存放中的違規行為。

第三十七條  縣審計局結合年度審計和專項審計對縣級預算單位公款存放實施監督檢查,查處違反本辦法規定的行為;發現銀行機構違反本辦法規定的,應及時移交中國人民銀行網投平台充值免費送彩金支行處理。

第三十八條  各監督管理機構在對縣級預算單位實施監督檢查時,受查單位應如實提供資金存放情況、銀行賬戶的開立和收付及管理情況,不得以任何理由拖延、拒絕、阻撓、隱瞞;有關銀行機構應如實提供受查縣級預算單位資金存放及銀行賬戶的收付等情況,不得隱瞞。

第三十九條  各監督管理機構在對縣級預算單位公款存放實施監督檢查中,發現下列情形之一的,由縣財政局根據有關法律、法規、規章作出暫停或停止對違規單位撥款的決定;對應追究縣級預算單位有關人員責任和銀行機構有關人員責任的,移送相關部門處理;涉嫌犯罪的,移送司法機關處理:

(一)不按本辦法規定進行競爭性存放的;

(二)違反本辦法規定開立、變更銀行賬戶的;

(三)違反本辦法規定改變賬戶用途的;

(四)違反本辦法第三十二條規定的;

(五)定期存款存放不按規定報送縣財政局備案的;

(六)其他違反公款存放管理規定的。

第四十條  銀行機構違反法律、法規、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》及其實施細則和本辦法規定,為縣級預算單位開立、變更、使用銀行賬戶及辦理資金存放的,由中國人民銀行網投平台充值免費送彩金支行根據有關規定進行處理。

第六章  附  則

第四十一條  縣級主管部門對下屬自收自支事業單位的公款存放參照本辦法執行。

各鄉鎮及所屬預算單位公款競爭性存放管理比照本辦法實施。

第四十二條  本辦法自印發之日起施行。原《網投平台充值免費送彩金縣級預算單位公款競爭性存放管理暫行辦法》(蒼政辦〔2015〕71號)同時廢止。

【返回頂部】【打印本稿】【關閉本頁】
0
Produced By 大漢網絡 大漢版通發布係統